| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | 536 812.00 | 878 187.00 | 1 415 000.00 |
AP Constructions | 35 566.00 | 20 479.00 | 15 086.00 | 35 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 776.00 | 130 743.00 | 47 033.00 | 177 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 087.00 | 100 688.00 | 40 399.00 | 141 087.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 668.00 | 797 816.00 | 980 851.00 | 1 778 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 128 038.00 | | 128 038.00 | 128 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 514.00 | 30 255.00 | 861 258.00 | 891 514.00 |
BZ Autres créances | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
CF Disponibilités | 293 991.00 | | 293 991.00 | 293 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 095.00 | 30 255.00 | 1 426 839.00 | 1 457 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 763.00 | 828 072.00 | 2 407 691.00 | 3 235 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DG Autres réserves | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
DH Report à nouveau | | -89 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 553.00 | 176 416.00 | | 86 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 273.00 | 1 511 719.00 | | 1 598 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 648.00 | 38 154.00 | | 40 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 648.00 | 38 154.00 | | 40 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 469.00 | 47 395.00 | | 35 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 726.00 | 779 700.00 | | 566 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 432.00 | 100 232.00 | | 59 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 141.00 | 115 438.00 | | 107 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 769.00 | 1 042 767.00 | | 768 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 691.00 | 2 592 640.00 | | 2 407 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 984.00 | 1 007 832.00 | | 745 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 311 864.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 521 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 969.00 | 20 653.00 | | 25 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 161.00 | 3 361 114.00 | | 3 546 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 608.00 | 3 184 698.00 | | 3 459 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 553.00 | 176 416.00 | | 86 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 619.00 | | 20 663.00 | 1 767 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 8 115.00 | 1 778 667.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 1 424 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 3 565.00 | 354 429.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 643.00 | | | 1 428 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 831.00 | | 20 663.00 | 338 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 154.00 | 84 136.00 | 6 475.00 | 720 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 290.00 | 47 166.00 | 4 550.00 | 503 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 864.00 | 36 970.00 | 1 925.00 | 216 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 154.00 | 2 494.00 | | 38 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 154.00 | 2 494.00 | | 38 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 033.00 | 4 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 855 404.00 | 855 404.00 | | 855 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VB T. V. A. | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 469.00 | 12 685.00 | 22 785.00 | 35 469.00 |
VI Groupe et associés | 555 290.00 | 555 290.00 | | 555 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 055.00 | 933 942.00 | 113.00 | 934 055.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 768.00 | 745 984.00 | 22 785.00 | 768 768.00 |