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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | 631 145.00 | 783 854.00 | 1 415 000.00 |
AP Constructions | 35 566.00 | 27 645.00 | 7 920.00 | 35 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 886.00 | 162 062.00 | 38 823.00 | 200 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 394.00 | 111 165.00 | 70 228.00 | 181 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 085.00 | 941 112.00 | 900 972.00 | 1 842 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BT Marchandises | 126 841.00 | | 126 841.00 | 126 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 135.00 | 26 035.00 | 1 010 099.00 | 1 036 135.00 |
BZ Autres créances | 86 287.00 | | 86 287.00 | 86 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 739.00 | | 150 739.00 | 150 739.00 |
CF Disponibilités | 361 238.00 | | 361 238.00 | 361 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 524.00 | 26 035.00 | 1 742 489.00 | 1 768 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 610.00 | 967 148.00 | 2 643 461.00 | 3 610 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 615.00 | 4 336.00 | | 12 615.00 |
DG Autres réserves | 239 677.00 | 168 937.00 | | 239 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 905.00 | 79 019.00 | | 118 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 198.00 | 1 677 292.00 | | 1 796 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 554.00 | 45 243.00 | | 48 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 554.00 | 45 243.00 | | 48 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 311.00 | 42 698.00 | | 62 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 083.00 | 529 475.00 | | 575 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | 41 262.00 | | 35 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 874.00 | 108 378.00 | | 125 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 709.00 | 721 814.00 | | 798 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 461.00 | 2 444 349.00 | | 2 643 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 726.00 | 695 979.00 | | 750 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 783 138.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 529.00 | 24 856.00 | | 47 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 805.00 | 3 560 603.00 | | 4 022 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 899.00 | 3 481 584.00 | | 3 903 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 905.00 | 79 019.00 | | 118 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 815.00 | | 56 935.00 | 1 797 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 664.00 | 1 842 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 664.00 | 417 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 093.00 | | | 1 424 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 577.00 | | 56 935.00 | 373 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 256.00 | 87 752.00 | 11 895.00 | 865 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 072.00 | 47 166.00 | | 593 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 184.00 | 40 585.00 | 11 895.00 | 272 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 243.00 | 3 311.00 | | 45 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 243.00 | 3 311.00 | | 45 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VB T. V. A. | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 312.00 | 14 329.00 | 37 491.00 | 62 312.00 |
VI Groupe et associés | 563 961.00 | 563 961.00 | | 563 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 893.00 | 1 004 893.00 | | 1 004 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 181.00 | 1 129 068.00 | 113.00 | 1 129 181.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 709.00 | 750 727.00 | 37 491.00 | 798 709.00 |