| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | 583 979.00 | 831 020.00 | 1 415 000.00 |
AP Constructions | 35 566.00 | 24 162.00 | 11 403.00 | 35 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 862.00 | 148 556.00 | 38 306.00 | 186 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 148.00 | 99 464.00 | 51 684.00 | 151 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 815.00 | 865 255.00 | 932 559.00 | 1 797 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BT Marchandises | 131 641.00 | | 131 641.00 | 131 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 685.00 | 28 842.00 | 1 010 843.00 | 1 039 685.00 |
BZ Autres créances | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 589.00 | | 150 589.00 | 150 589.00 |
CF Disponibilités | 162 698.00 | | 162 698.00 | 162 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 632.00 | 28 842.00 | 1 511 790.00 | 1 540 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 447.00 | 894 098.00 | 2 444 349.00 | 3 338 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
DG Autres réserves | 168 937.00 | 82 383.00 | | 168 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 019.00 | 86 553.00 | | 79 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 292.00 | 1 598 273.00 | | 1 677 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 243.00 | 40 648.00 | | 45 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 243.00 | 40 648.00 | | 45 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 698.00 | 35 469.00 | | 42 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 475.00 | 566 726.00 | | 529 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 262.00 | 59 432.00 | | 41 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 378.00 | 107 141.00 | | 108 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 814.00 | 768 769.00 | | 721 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 349.00 | 2 407 691.00 | | 2 444 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 979.00 | 745 985.00 | | 695 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 326 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 214 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 541 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 856.00 | 25 969.00 | | 24 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 603.00 | 3 546 161.00 | | 3 560 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 584.00 | 3 459 607.00 | | 3 481 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 019.00 | 86 553.00 | | 79 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 668.00 | | 39 278.00 | 1 778 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 131.00 | 1 797 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 131.00 | 373 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 093.00 | | | 1 424 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 430.00 | | 39 278.00 | 354 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 817.00 | 87 570.00 | 20 131.00 | 797 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 906.00 | 47 166.00 | | 545 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 911.00 | 40 403.00 | 20 131.00 | 251 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 648.00 | 4 595.00 | | 40 648.00 |
6T Sur comptes clients | 30 255.00 | | 1 413.00 | 30 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 255.00 | | 1 413.00 | 30 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 903.00 | 4 595.00 | 1 413.00 | 70 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 595.00 | 1 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 075.00 | 1 005 075.00 | | 1 005 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VB T. V. A. | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 698.00 | 16 863.00 | 25 835.00 | 42 698.00 |
VI Groupe et associés | 518 760.00 | 518 760.00 | | 518 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 278.00 | 1 095 165.00 | 113.00 | 1 095 278.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 814.00 | 695 979.00 | 25 835.00 | 721 814.00 |