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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | 678 311.00 | 736 688.00 | 1 415 000.00 |
AP Constructions | 35 566.00 | 30 963.00 | 4 602.00 | 35 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 585.00 | 174 319.00 | 44 266.00 | 218 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 768.00 | 126 589.00 | 57 178.00 | 183 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 158.00 | 1 019 277.00 | 842 880.00 | 1 862 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BT Marchandises | 385 395.00 | | 385 395.00 | 385 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 873.00 | 22 742.00 | 1 023 131.00 | 1 045 873.00 |
BZ Autres créances | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 890.00 | | 150 890.00 | 150 890.00 |
CF Disponibilités | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 314.00 | 22 742.00 | 2 504 572.00 | 2 527 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 472.00 | 1 042 019.00 | 3 347 453.00 | 4 389 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 12 615.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 128 698.00 | 239 677.00 | | 128 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 612.00 | 118 905.00 | | 137 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 810.00 | 1 796 198.00 | | 1 833 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 262.00 | 48 554.00 | | 56 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 262.00 | 48 554.00 | | 56 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 751.00 | 62 311.00 | | 48 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 010.00 | 575 083.00 | | 955 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 205.00 | 35 438.00 | | 334 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 413.00 | 125 874.00 | | 119 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 380.00 | 798 709.00 | | 1 457 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 453.00 | 2 643 461.00 | | 3 347 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 272.00 | 750 727.00 | | 1 422 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 050 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 271 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 323 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 1 862.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 2 632.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | -1 862.00 | | -1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 394.00 | 47 529.00 | | 52 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 125.00 | 4 022 805.00 | | 4 292 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 512.00 | 3 903 899.00 | | 4 154 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 612.00 | 118 905.00 | | 137 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 085.00 | | 20 073.00 | 1 842 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 093.00 | | | 1 424 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 847.00 | | 20 073.00 | 417 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 113.00 | 78 165.00 | | 941 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 239.00 | 47 166.00 | | 640 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 874.00 | 30 998.00 | | 300 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 036.00 | | 3 294.00 | 26 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 036.00 | | 3 294.00 | 26 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 036.00 | | 3 294.00 | 26 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 205.00 | 334 205.00 | | 334 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 557.00 | 1 018 557.00 | | 1 018 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VB T. V. A. | 104 767.00 | 104 767.00 | | 104 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 751.00 | 13 643.00 | 29 837.00 | 48 751.00 |
VI Groupe et associés | 944 035.00 | 944 035.00 | | 944 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 701.00 | 1 157 588.00 | 113.00 | 1 157 701.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 380.00 | 1 422 273.00 | 29 837.00 | 1 457 380.00 |