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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 554.00 | 6 329.00 | 33 225.00 | 39 554.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 569.00 | 6 329.00 | 53 240.00 | 59 569.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
084 Disponibilités | 26 266.00 | | 26 265.00 | 26 266.00 |
088 Caisse | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
110 Total général Actif | 88 661.00 | 6 329.00 | 82 332.00 | 88 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 105.00 | 3 811.00 | | 4 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 391.00 | 87 199.00 | | 95 391.00 |
230 Autres produits | 1 582.00 | 2.00 | | 1 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 079.00 | 91 011.00 | | 101 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | 35.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 45 181.00 | 35 207.00 | | 45 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 1 104.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 617.00 | 30 839.00 | | 32 617.00 |
252 Charges sociales | 15 253.00 | 13 165.00 | | 15 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 393.00 | 733.00 | | 5 393.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 1.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 876.00 | 81 083.00 | | 99 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 202.00 | 9 928.00 | | 1 202.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 265.00 | | |
294 Charges financières | 683.00 | 445.00 | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 1 463.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 384.00 | 8 290.00 | | 384.00 |