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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
088 Caisse | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
110 Total général Actif | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 413.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 7 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 386.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 54 922.00 | | |
230 Autres produits | 10 486.00 | 22 569.00 | | 10 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 486.00 | 80 877.00 | | 10 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 204.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | 3 199.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 23 508.00 | 61 431.00 | | 23 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 2 016.00 | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 25 880.00 | | |
252 Charges sociales | | 10 637.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 4 798.00 | | 466.00 |
256 Dotations aux provisions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 853.00 | 109 166.00 | | 24 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 366.00 | -28 289.00 | | -14 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 621.00 | 39 679.00 | | 68 621.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 987.00 | 4 301.00 | | 62 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 914.00 | 7 089.00 | | -8 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 583.00 | | | 81 583.00 |