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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 136.00 | 23 937.00 | 26 199.00 | 50 136.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 151.00 | 23 937.00 | 46 214.00 | 70 151.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
072 Créances – Autres | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
084 Disponibilités | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
088 Caisse | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
110 Total général Actif | 89 828.00 | 23 937.00 | 65 891.00 | 89 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 621.00 | 3 527.00 | | 3 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 166.00 | 102 192.00 | | 108 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 894.00 | 4 176.00 | | 5 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 682.00 | 111 394.00 | | 117 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 234.00 | 1 294.00 | | 1 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | 10.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 44 913.00 | 36 500.00 | | 44 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 1 495.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 441.00 | 41 617.00 | | 42 441.00 |
252 Charges sociales | 19 855.00 | 18 993.00 | | 19 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 973.00 | 6 098.00 | | 5 973.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 006.00 | 106 022.00 | | 116 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 676.00 | 5 372.00 | | 1 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 561.00 | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 586.00 | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139.00 | 4 309.00 | | 139.00 |