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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 554.00 | 11 866.00 | 27 688.00 | 39 554.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 569.00 | 11 866.00 | 47 703.00 | 59 569.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
084 Disponibilités | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
088 Caisse | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
110 Total général Actif | 97 494.00 | 11 866.00 | 85 627.00 | 97 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 602.00 | 4 105.00 | | 3 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 991.00 | 95 391.00 | | 92 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | 1 582.00 | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 294.00 | 101 079.00 | | 104 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | -260.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 41 831.00 | 45 181.00 | | 41 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 619.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 931.00 | 32 617.00 | | 28 931.00 |
252 Charges sociales | 13 538.00 | 15 253.00 | | 13 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 538.00 | 5 393.00 | | 5 538.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 74.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 503.00 | 99 876.00 | | 91 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 792.00 | 1 202.00 | | 12 792.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 683.00 | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 136.00 | | 1 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 355.00 | 384.00 | | 11 355.00 |