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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AN Terrains | 3 921 798.00 | 887 252.00 | 3 034 546.00 | 3 921 798.00 |
AP Constructions | 2 674 906.00 | 1 079 367.00 | 1 595 539.00 | 2 674 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 103.00 | 516 427.00 | 186 676.00 | 703 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 137.00 | 42 957.00 | 50 180.00 | 93 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 490 993.00 | 2 531 943.00 | 4 959 050.00 | 7 490 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 279.00 | | 505 279.00 | 505 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 456 077.00 | | 1 456 077.00 | 1 456 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 339.00 | 1 211.00 | 354 128.00 | 355 339.00 |
BZ Autres créances | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
CF Disponibilités | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 425.00 | 1 211.00 | 2 486 214.00 | 2 487 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 978 418.00 | 2 533 154.00 | 7 445 264.00 | 9 978 418.00 |
CU Autres participations | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -889 253.00 | -712 004.00 | | -889 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 769.00 | -177 249.00 | | -197 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 978.00 | 2 110 747.00 | | 1 912 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 061.00 | 1 387 319.00 | | 1 185 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 335.00 | 572 797.00 | | 1 071 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 055.00 | 100 553.00 | | 74 055.00 |
EA Autres dettes | 3 201 835.00 | 3 179 308.00 | | 3 201 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 532 286.00 | 5 239 978.00 | | 5 532 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 264.00 | 7 350 724.00 | | 7 445 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 909.00 | 130 662.00 | 854 571.00 | 723 909.00 |
FG Production vendue services | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 391.00 | 130 662.00 | 913 053.00 | 782 391.00 |
FM Production stockée | | | 273 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 333.00 | 14 993.00 | | 128 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 333.00 | 14 993.00 | | 128 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 714.00 | | | 87 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 619.00 | 14 993.00 | | 40 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 389.00 | -86 013.00 | | -76 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 301.00 | 314 118.00 | | 1 472 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 070.00 | 491 367.00 | | 1 670 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 769.00 | -177 249.00 | | -197 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 355 940.00 | | 4 246 510.00 | 7 355 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 157.00 | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 111 457.00 | 7 490 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 940.00 | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101 360.00 | 7 480 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 345 843.00 | | 4 236 181.00 | 7 345 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 389.00 | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 938.00 | 1 943 085.00 | 1 791 981.00 | 1 834 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 5 940.00 | 5 940.00 | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 998.00 | 1 937 145.00 | 1 786 041.00 | 1 828 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 335.00 | 730 737.00 | 340 598.00 | 1 071 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 353 886.00 | 351 792.00 | 2 094.00 | 353 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VC Groupe et associés | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 061.00 | 1 185 061.00 | | 1 185 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 198 076.00 | 3 198 076.00 | | 3 198 076.00 |
VP Divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 935.00 | 509 388.00 | 3 547.00 | 512 935.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 286.00 | 5 191 688.00 | 340 598.00 | 5 532 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |