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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 6 128.00 | 1 412.00 | 7 540.00 |
AN Terrains | 3 923 948.00 | 515 930.00 | 3 408 019.00 | 3 923 948.00 |
AP Constructions | 2 674 906.00 | 1 473 451.00 | 1 201 455.00 | 2 674 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 595.00 | 551 168.00 | 154 427.00 | 705 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 280.00 | 47 809.00 | 45 470.00 | 93 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 345.00 | | 79 345.00 | 79 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 490 662.00 | 2 594 486.00 | 4 896 176.00 | 7 490 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 296.00 | | 502 296.00 | 502 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183 735.00 | | 1 183 735.00 | 1 183 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 258.00 | 732.00 | 9 526.00 | 10 258.00 |
BZ Autres créances | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CF Disponibilités | 211 429.00 | | 211 429.00 | 211 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 479.00 | 732.00 | 1 992 747.00 | 1 993 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 484 141.00 | 2 595 218.00 | 6 888 923.00 | 9 484 141.00 |
CU Autres participations | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 022.00 | -889 253.00 | | -1 087 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 220.00 | -197 769.00 | | -381 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 758.00 | 1 912 978.00 | | 1 531 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 215.00 | 1 185 061.00 | | 1 095 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125 284.00 | 5.00 | | 4 125 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 446.00 | 1 071 335.00 | | 71 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 721.00 | 74 055.00 | | 64 721.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 3 201 835.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 165.00 | 5 532 286.00 | | 5 357 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 923.00 | 7 445 264.00 | | 6 888 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 357 165.00 | 5 532 287.00 | | 5 357 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 125 284.00 | | | 4 125 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FD Production vendue biens | 313 897.00 | | 313 897.00 | 313 897.00 |
FG Production vendue services | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 679.00 | | 317 679.00 | 317 679.00 |
FM Production stockée | | | -272 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 204.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 730.00 | 128 333.00 | | 316 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 289.00 | 128 333.00 | | 402 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | 250.00 | | 7 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 909.00 | 87 714.00 | | 92 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 380.00 | 40 619.00 | | 309 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 576.00 | 1 472 303.00 | | 514 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 796.00 | 1 670 071.00 | | 895 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 220.00 | -197 768.00 | | -381 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 490 992.00 | | 117 941.00 | 7 490 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | 1 600.00 | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480 663.00 | | 114 681.00 | 7 480 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | 1 660.00 | 4 389.00 |