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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AN Terrains | 4 133 887.00 | 564 748.00 | 3 569 138.00 | 4 133 887.00 |
AP Constructions | 2 680 867.00 | 1 646 970.00 | 1 033 896.00 | 2 680 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 451.00 | 623 303.00 | 252 148.00 | 875 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 291.00 | 69 600.00 | 79 691.00 | 149 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 685 603.00 | | 685 603.00 | 685 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 358.00 | 2 912 162.00 | 5 627 195.00 | 8 539 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 258.00 | | 83 258.00 | 83 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 564 364.00 | | 1 564 364.00 | 1 564 364.00 |
BT Marchandises | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 329.00 | 731.00 | 20 597.00 | 21 329.00 |
BZ Autres créances | 130 215.00 | | 130 215.00 | 130 215.00 |
CF Disponibilités | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 673.00 | 731.00 | 1 926 941.00 | 1 927 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 467 031.00 | 2 912 894.00 | 7 554 137.00 | 10 467 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CU Autres participations | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 679 884.00 | -1 468 242.00 | | -1 679 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 380.00 | -211 641.00 | | -865 380.00 |
DL TOTAL (I) | 454 735.00 | 1 320 116.00 | | 454 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 531.00 | 1 490 213.00 | | 1 823 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802 266.00 | 4 850 640.00 | | 4 802 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 276.00 | 183 459.00 | | 369 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 198.00 | 66 861.00 | | 78 198.00 |
EA Autres dettes | 25 824.00 | 22 962.00 | | 25 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 099 401.00 | 6 614 137.00 | | 7 099 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 137.00 | 7 934 253.00 | | 7 554 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 099 401.00 | 5 318 421.00 | | 7 099 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FD Production vendue biens | 675 880.00 | | 675 880.00 | 675 880.00 |
FG Production vendue services | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 136.00 | | 721 136.00 | 721 136.00 |
FM Production stockée | | | 118 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 496.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 542.00 | 26 000.00 | | 106 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 830.00 | 48 288.00 | | 128 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 918.00 | 59 630.00 | | 145 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 633.00 | 756.00 | | 84 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 840.00 | 82 674.00 | | 252 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 009.00 | -34 386.00 | | -124 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 227.00 | 1 172 303.00 | | 1 041 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 607.00 | 1 383 945.00 | | 1 906 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 380.00 | -211 641.00 | | -865 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 198 998.00 | | 427 081.00 | 8 198 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 722.00 | 8 539 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 722.00 | 8 525 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 185 157.00 | | 426 666.00 | 8 185 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | 415.00 | 6 302.00 |