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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AN Terrains | 4 160 807.00 | 539 851.00 | 3 620 955.00 | 4 160 807.00 |
AP Constructions | 2 680 867.00 | 1 561 843.00 | 1 119 023.00 | 2 680 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 277.00 | 561 225.00 | 288 052.00 | 849 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 476.00 | 48 293.00 | 62 183.00 | 110 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 728.00 | | 383 728.00 | 383 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 198 998.00 | 2 718 753.00 | 5 480 245.00 | 8 198 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 079.00 | | 297 079.00 | 297 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 446 234.00 | | 1 446 234.00 | 1 446 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 824.00 | 731.00 | 165 092.00 | 165 824.00 |
BZ Autres créances | 333 656.00 | | 333 656.00 | 333 656.00 |
CF Disponibilités | 136 597.00 | | 136 597.00 | 136 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 740.00 | 731.00 | 2 454 008.00 | 2 454 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 653 738.00 | 2 719 484.00 | 7 934 253.00 | 10 653 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 468 242.00 | -1 087 021.00 | | -1 468 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 641.00 | -381 220.00 | | -211 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 116.00 | 1 531 757.00 | | 1 320 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 213.00 | 1 095 215.00 | | 1 490 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850 640.00 | 4 125 283.00 | | 4 850 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 459.00 | 71 446.00 | | 183 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 861.00 | 64 720.00 | | 66 861.00 |
EA Autres dettes | 22 962.00 | 499.00 | | 22 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 614 137.00 | 5 357 164.00 | | 6 614 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 253.00 | 6 888 922.00 | | 7 934 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 318 421.00 | 5 357 164.00 | | 5 318 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 416 532.00 | | 416 532.00 | 416 532.00 |
FG Production vendue services | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 520.00 | | 443 520.00 | 443 520.00 |
FM Production stockée | | | 262 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 316 730.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 288.00 | 85 559.00 | | 22 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 288.00 | 402 289.00 | | 48 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | 7 350.00 | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 288.00 | 85 559.00 | | 22 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 674.00 | 92 909.00 | | 82 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 386.00 | 309 379.00 | | -34 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 303.00 | 514 575.00 | | 1 172 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 945.00 | 895 795.00 | | 1 383 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 641.00 | -381 220.00 | | -211 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 490 662.00 | | 794 284.00 | 7 490 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 947.00 | 52 000.00 | 8 198 998.00 | 33 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 947.00 | 52 000.00 | 8 185 157.00 | 33 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 477 073.00 | | 794 031.00 | 7 477 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | 253.00 | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 145.00 | 197 799.00 | 51 244.00 | 2 134 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | 1 412.00 | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 016.00 | 196 387.00 | 51 244.00 | 2 128 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 460 342.00 | | 22 288.00 | 460 342.00 |
6T Sur comptes clients | 732.00 | | | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 073.00 | | 22 288.00 | 461 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 073.00 | | 22 288.00 | 461 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 460.00 | 183 460.00 | | 183 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 164 947.00 | 164 947.00 | | 164 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 924.00 | 91 834.00 | 372 606.00 | 575 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 289.00 | 102 663.00 | 531 207.00 | 914 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 850 640.00 | 4 850 640.00 | | 4 850 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644 206.00 | | | 1 644 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 958.00 | | | 154 958.00 |
VP Divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 032.00 | 224 032.00 | | 224 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 559.00 | 548 559.00 | | 548 559.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 614 138.00 | 5 318 422.00 | 903 813.00 | 6 614 138.00 |