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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 784.00 | 13 118.00 | 1 666.00 | 14 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 789.00 | 61 840.00 | 17 950.00 | 79 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 565.00 | 74 957.00 | 26 608.00 | 101 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 673.00 | 74 957.00 | 57 716.00 | 132 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 186.00 | | 140 186.00 | 140 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 186.00 | | 140 186.00 | 140 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 094.00 | | | 137 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 953.00 | | 15 946.00 | 86 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 101 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 94 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 147.00 | | 15 759.00 | 80 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | | 186.00 | 6 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 862.00 | 7 095.00 | | 67 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 862.00 | 7 095.00 | | 67 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591.00 | 2 599.00 | 6 992.00 | 9 591.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 067.00 | 22 873.00 | 20 193.00 | 43 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 439.00 | 1.00 | | 3 439.00 |
ST Autres comptes | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
YT Sous‐traitance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |