| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 943.00 | 14 379.00 | 2 564.00 | 16 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 271.00 | 52 183.00 | 18 088.00 | 70 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 221.00 | 66 563.00 | 27 655.00 | 94 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 712.00 | 66 563.00 | 48 149.00 | 114 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 003.00 | | | -33 003.00 |
DL TOTAL (I) | -18 354.00 | | | -18 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 495.00 | | 129 495.00 | 129 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 495.00 | | 129 495.00 | 129 495.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118.00 | | | 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 919.00 | | | 132 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 921.00 | | | 165 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 003.00 | | | -33 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 565.00 | | 6 924.00 | 101 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 268.00 | 94 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 268.00 | 87 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 573.00 | | 6 909.00 | 94 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | 15.00 | 6 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 957.00 | 5 873.00 | 14 268.00 | 74 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 957.00 | 5 873.00 | 14 268.00 | 74 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 987.00 | 1 979.00 | 7 007.00 | 8 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 503.00 | 44 325.00 | 22 178.00 | 66 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
ST Autres comptes | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 639.00 | | | 58 639.00 |