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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 4 460.00 | 1 931.00 | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 953.00 | 51 685.00 | 13 267.00 | 64 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 351.00 | 56 146.00 | 22 205.00 | 78 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 291.00 | 56 146.00 | 52 145.00 | 108 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -51 103.00 | | | -51 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
DL TOTAL (I) | -16 685.00 | | | -16 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 456.00 | | | 146 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 286.00 | | 1 600.00 | 95 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 535.00 | 78 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 535.00 | 71 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 279.00 | | 1 600.00 | 88 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 463.00 | 4 218.00 | 18 535.00 | 70 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 463.00 | 4 218.00 | 18 535.00 | 70 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 335.00 | 1 328.00 | 7 007.00 | 8 335.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 830.00 | 29 581.00 | 39 249.00 | 68 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
ST Autres comptes | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 581.00 | | | 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 550.00 | | | 58 550.00 |