| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 008.00 | 15 128.00 | 2 880.00 | 18 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 271.00 | 55 335.00 | 14 936.00 | 70 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 286.00 | 70 463.00 | 24 823.00 | 95 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 116.00 | 70 463.00 | 53 653.00 | 124 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 154.00 | | | -27 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 949.00 | | | -23 949.00 |
DL TOTAL (I) | -42 303.00 | | | -42 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 705.00 | | 90 705.00 | 90 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 705.00 | | 90 705.00 | 90 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 662.00 | | | 123 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 949.00 | | | -23 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 221.00 | | 1 065.00 | 94 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 214.00 | | 1 065.00 | 87 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 563.00 | 3 901.00 | | 66 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 563.00 | 3 901.00 | | 66 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 613.00 | 2 606.00 | 7 007.00 | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 956.00 | 50 851.00 | 45 105.00 | 95 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
ST Autres comptes | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
YT Sous‐traitance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 621.00 | | | 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 852.00 | | | 55 852.00 |