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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 923.00 | 74 549.00 | 74 374.00 | 148 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 992.00 | 13 088.00 | 1 904.00 | 14 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 060.00 | 87 637.00 | 99 424.00 | 187 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 840 129.00 | | 5 840 129.00 | 5 840 129.00 |
BZ Autres créances | 109 945.00 | | 109 945.00 | 109 945.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 261.00 | | 166 261.00 | 166 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 672 056.00 | | 11 672 056.00 | 11 672 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 859 117.00 | 87 637.00 | 11 771 480.00 | 11 859 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 716.00 | 7 707.00 | | 25 716.00 |
DH Report à nouveau | -217 397.00 | 360 185.00 | | -217 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 255 755.00 | -559 574.00 | | -2 255 755.00 |
DK Provisions réglementées | | 62 273.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 947 436.00 | 370 592.00 | | -1 947 436.00 |
DP Provisions pour risques | 462 000.00 | 536 195.00 | | 462 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 252 077.00 | | | 2 252 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 714 077.00 | 536 195.00 | | 2 714 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 876.00 | 574 830.00 | | 126 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617 336.00 | 19 289 830.00 | | 7 617 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 564.00 | 648 121.00 | | 248 564.00 |
EA Autres dettes | 21 156.00 | 33 193.00 | | 21 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 004 838.00 | 20 673 475.00 | | 11 004 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 771 480.00 | 21 580 261.00 | | 11 771 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 655.00 | 1 616.00 | 14 271.00 | 12 655.00 |
FD Production vendue biens | 20 811 461.00 | | 20 811 461.00 | 20 811 461.00 |
FG Production vendue services | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 901 628.00 | 1 616.00 | 20 903 244.00 | 20 901 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 682 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 484 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 698 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 714 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 858 056.00 | |
GE Autres charges | | | 129 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 197 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 058 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 456 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -252 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -252 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 318 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 825.00 | 2 249.00 | | 63 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 825.00 | 2 249.00 | | 63 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 552.00 | 2 009.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 2 009.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 273.00 | 240.00 | | 62 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 217 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 949 917.00 | 42 236 470.00 | | 25 949 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 205 672.00 | 42 796 044.00 | | 28 205 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 255 755.00 | -559 574.00 | | -2 255 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 885.00 | | | 804 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 540.00 | 23 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 825.00 | 187 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 285.00 | 163 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 199.00 | | | 776 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 501.00 | 143 373.00 | 461 181.00 | 303 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 839.00 | 143 979.00 | 461 181.00 | 404 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 273.00 | 1 552.00 | 63 825.00 | 62 273.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 195.00 | 2 774 677.00 | 536 755.00 | 536 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 466.00 | 2 715 629.00 | 600 020.00 | 596 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 714 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -2 991 908.00 | 2 991 908.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 617 336.00 | 7 617 336.00 | | 7 617 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 564.00 | 248 564.00 | | 248 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
UX Autres créances clients | 5 840 129.00 | 5 840 129.00 | | 5 840 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -2 991 908.00 | 2 991 908.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 654 425.00 | 6 654 425.00 | | 6 654 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 281.00 | 166 281.00 | | 166 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 683 962.00 | 11 683 962.00 | | 11 683 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 878 963.00 | 7 887 055.00 | 2 991 908.00 | 10 878 963.00 |