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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 991.00 | 14 180.00 | 811.00 | 14 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 391.00 | 14 180.00 | 2 211.00 | 16 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 980.00 | | 3 928 980.00 | 3 928 980.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 732.00 | | 177 732.00 | 177 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 262.00 | | 4 126 262.00 | 4 126 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 654.00 | 14 180.00 | 4 128 474.00 | 4 142 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
DH Report à nouveau | -2 210 445.00 | -2 473 151.00 | | -2 210 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 678.00 | 262 706.00 | | 26 678.00 |
DL TOTAL (I) | -1 658 050.00 | -1 684 729.00 | | -1 658 050.00 |
DP Provisions pour risques | 759 559.00 | 978 483.00 | | 759 559.00 |
DQ Provisions pour charges | | 205 426.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 759 559.00 | 1 183 909.00 | | 759 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229 960.00 | | | 1 229 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 695.00 | 3 743 464.00 | | 2 790 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 672.00 | 1 154 338.00 | | 431 672.00 |
EA Autres dettes | 376 137.00 | 156 206.00 | | 376 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 965.00 | 5 054 009.00 | | 5 026 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 474.00 | 4 553 189.00 | | 4 128 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 226 047.00 | | 1 226 047.00 | 1 226 047.00 |
FG Production vendue services | -4 131.00 | | -4 131.00 | -4 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 915.00 | | 1 221 915.00 | 1 221 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 460.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 388 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 392.00 | 2 483 645.00 | | 1 774 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 714.00 | 2 220 939.00 | | 1 747 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 678.00 | 262 706.00 | | 26 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 16 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649.00 | 531.00 | | 13 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | 531.00 | | 13 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 910.00 | | -424 351.00 | 1 183 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 910.00 | 424 351.00 | | 1 183 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 437.00 | 433 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 695.00 | 2 790 695.00 | | 2 790 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 554.00 | 179 554.00 | | 179 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 256.00 | 628 256.00 | | 628 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 500.00 | 198 500.00 | | 198 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 752 281.00 | 3 752 281.00 | | 3 752 281.00 |
VP Divers | 182 677.00 | 182 677.00 | | 182 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 732.00 | 177 732.00 | | 177 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 089.00 | 4 114 089.00 | | 4 114 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 005.00 | 3 797 005.00 | | 3 797 005.00 |