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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 991.00 | 13 649.00 | 1 342.00 | 14 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 641.00 | 13 649.00 | 10 992.00 | 24 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 032.00 | | 4 014 032.00 | 4 014 032.00 |
BZ Autres créances | 193 289.00 | | 193 289.00 | 193 289.00 |
CF Disponibilités | 155 907.00 | | 155 907.00 | 155 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 129.00 | | 169 129.00 | 169 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 197.00 | | 4 542 197.00 | 4 542 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 839.00 | 13 649.00 | 4 553 189.00 | 4 566 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
DH Report à nouveau | -2 473 151.00 | -217 396.00 | | -2 473 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 706.00 | -2 255 754.00 | | 262 706.00 |
DL TOTAL (I) | -1 684 729.00 | -1 947 435.00 | | -1 684 729.00 |
DP Provisions pour risques | 978 483.00 | 462 000.00 | | 978 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 426.00 | 2 252 077.00 | | 205 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 909.00 | 2 714 077.00 | | 1 183 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 464.00 | 7 617 336.00 | | 3 743 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 978.00 | 248 563.00 | | 265 978.00 |
EA Autres dettes | 1 044 566.00 | 21 155.00 | | 1 044 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 991 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 054 009.00 | 11 004 838.00 | | 5 054 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 189.00 | 11 771 480.00 | | 4 553 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | 600.00 | 80 600.00 | 80 000.00 |
FD Production vendue biens | 426 383.00 | | 426 383.00 | 426 383.00 |
FG Production vendue services | -67 632.00 | | -67 632.00 | -67 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 753.00 | 600.00 | 439 351.00 | 438 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 020 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 038.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -181 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490 122.00 | |
GE Autres charges | | | 72 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 422 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 645.00 | 25 949 916.00 | | 2 483 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 939.00 | 28 205 671.00 | | 2 220 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 706.00 | -2 255 754.00 | | 262 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 060.00 | | | 187 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 496.00 | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 418.00 | 24 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 922.00 | 14 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 914.00 | | | 163 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 637.00 | 2 543.00 | 76 530.00 | 87 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 637.00 | 2 543.00 | 76 530.00 | 87 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 714 077.00 | -1 268 168.00 | 262 000.00 | 2 714 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714 077.00 | -1 268 168.00 | 262 000.00 | 2 714 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 122.00 | 2 020 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 464.00 | 3 743 464.00 | | 3 743 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 978.00 | 265 978.00 | | 265 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 566.00 | 1 044 566.00 | | 1 044 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 032.00 | 4 014 032.00 | | 4 014 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 289.00 | 193 289.00 | | 193 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 129.00 | 169 129.00 | | 169 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 101.00 | 4 386 101.00 | | 4 386 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 009.00 | 5 054 009.00 | | 5 054 009.00 |