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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 831.00 | 15 709.00 | 4 121.00 | 19 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 631.00 | 15 709.00 | 5 921.00 | 21 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 150.00 | | 3 268 150.00 | 3 268 150.00 |
BZ Autres créances | 3 876 054.00 | | 3 876 054.00 | 3 876 054.00 |
CF Disponibilités | 1 544 403.00 | | 1 544 403.00 | 1 544 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 364.00 | | 99 364.00 | 99 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 792 645.00 | | 8 792 645.00 | 8 792 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 814 277.00 | 15 709.00 | 8 798 567.00 | 8 814 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 949.00 | | | 591 949.00 |
DD Réserve légale (1) | | 25 716.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 210 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 538.00 | 26 678.00 | | -193 538.00 |
DL TOTAL (I) | 898 410.00 | -1 658 050.00 | | 898 410.00 |
DP Provisions pour risques | 4 506 988.00 | 759 559.00 | | 4 506 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 506 988.00 | 759 559.00 | | 4 506 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991 855.00 | 1 229 960.00 | | 1 991 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 476.00 | 2 790 695.00 | | 941 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 836.00 | 179 554.00 | | 31 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 170.00 | 252 117.00 | | 30 170.00 |
EA Autres dettes | 329 629.00 | 376 137.00 | | 329 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 168.00 | 5 026 965.00 | | 3 393 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 567.00 | 4 128 474.00 | | 8 798 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 854 322.00 | | 1 854 322.00 | 1 854 322.00 |
FG Production vendue services | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 522.00 | | 1 923 522.00 | 1 923 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 813 032.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 900.00 | 1 774 392.00 | | 6 073 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 439.00 | 1 747 714.00 | | 6 267 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 538.00 | 26 678.00 | | -193 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 392.00 | | 5 240.00 | 16 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 992.00 | | 4 840.00 | 14 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 400.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 180.00 | 1 530.00 | | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 180.00 | 1 530.00 | | 14 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 559.00 | 3 813 032.00 | 65 604.00 | 759 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 559.00 | 3 813 032.00 | 65 604.00 | 759 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 813 032.00 | 65 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 476.00 | 941 476.00 | | 941 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 800.00 | 359 800.00 | | 359 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 268 150.00 | 3 268 150.00 | | 3 268 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 876 054.00 | 3 876 054.00 | | 3 876 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 245 369.00 | 7 245 369.00 | | 7 245 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 313.00 | 1 401 313.00 | | 1 401 313.00 |