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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 697.00 | 75 211.00 | 2 485.00 | 77 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
AP Constructions | 840 603.00 | 547 219.00 | 293 383.00 | 840 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 643.00 | 4 874.00 | 3 769.00 | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 075.00 | 187 804.00 | 153 270.00 | 341 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 064 398.00 | | 1 064 398.00 | 1 064 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 505.00 | 818 555.00 | 1 649 949.00 | 2 468 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 519.00 | | 2 480 519.00 | 2 480 519.00 |
BZ Autres créances | 1 852 259.00 | | 1 852 259.00 | 1 852 259.00 |
CF Disponibilités | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 793.00 | | 4 413 793.00 | 4 413 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 299.00 | 818 555.00 | 6 063 743.00 | 6 882 299.00 |
CU Autres participations | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 441.00 | 3 445.00 | 995.00 | 4 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 601.00 | 391 421.00 | | 601 601.00 |
DH Report à nouveau | -747 300.00 | -1 070 522.00 | | -747 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 776.00 | 2 183 152.00 | | 2 011 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 443.00 | 15 172.00 | | 10 443.00 |
DK Provisions réglementées | 74.00 | 54.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 595.00 | 1 629 278.00 | | 1 986 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 735.00 | 2 179 015.00 | | 1 192 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 609.00 | 539 074.00 | | 314 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 529.00 | 52 666.00 | | 29 529.00 |
EA Autres dettes | 2 538 053.00 | 631 867.00 | | 2 538 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220.00 | 88.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 147.00 | 3 402 710.00 | | 4 077 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 743.00 | 5 031 988.00 | | 6 063 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 147.00 | | | 4 077 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 983 370.00 | 2 287.00 | 23 985 657.00 | 23 983 370.00 |
FG Production vendue services | 976 333.00 | | 976 333.00 | 976 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 959 704.00 | 2 287.00 | 24 961 991.00 | 24 959 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 963 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 042 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 884 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 230.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 098 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 255.00 | 12 357.00 | | -1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 503.00 | 20 333.00 | | 5 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | 32 690.00 | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 912.00 | 40 318.00 | | -3 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715.00 | 4 739.00 | | 2 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 177.00 | 45 076.00 | | -1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 426.00 | -12 386.00 | | 5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 810.00 | 591 481.00 | | 615 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 741 298.00 | 25 845 800.00 | | 25 741 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 729 521.00 | 23 662 648.00 | | 23 729 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 776.00 | 2 183 152.00 | | 2 011 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 246.00 | | 1 245 467.00 | 1 269 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 208.00 | 2 468 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 827.00 | 100 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 381.00 | 2 254 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 604.00 | | 23 465.00 | 82 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 100.00 | | 1 222 001.00 | 1 073 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 138.00 | 173 230.00 | 13 813.00 | 659 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | 1 480.00 | | 1 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 160.00 | 451.00 | 1 400.00 | 76 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 012.00 | 171 299.00 | 12 413.00 | 581 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | 20.00 | | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 20.00 | | 54.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 735.00 | 1 192 735.00 | | 1 192 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538 053.00 | 2 538 053.00 | | 2 538 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 519.00 | 2 480 519.00 | | 2 480 519.00 |
VB T. V. A. | 162 553.00 | 162 553.00 | | 162 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 207.00 | 1 626 207.00 | | 1 626 207.00 |
VP Divers | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 253.00 | 4 349 253.00 | 1 000.00 | 4 350 253.00 |
VW T.V.A. | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 147.00 | 4 077 147.00 | | 4 077 147.00 |