| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 122.00 | 91 816.00 | 9 306.00 | 101 122.00 |
AP Constructions | 1 904 436.00 | 932 663.00 | 971 773.00 | 1 904 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 878.00 | 9 837.00 | 12 040.00 | 21 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 354.00 | 280 097.00 | 81 257.00 | 361 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 892.00 | 1 314 414.00 | 1 183 477.00 | 2 497 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 653.00 | | 174 653.00 | 174 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634 610.00 | | 4 634 610.00 | 4 634 610.00 |
BZ Autres créances | 3 518 251.00 | | 3 518 251.00 | 3 518 251.00 |
CF Disponibilités | 3 567 024.00 | | 3 567 024.00 | 3 567 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 909 710.00 | | 11 909 710.00 | 11 909 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 407 603.00 | 1 314 414.00 | 13 093 188.00 | 14 407 603.00 |
CU Autres participations | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 166.00 | 746 431.00 | | 628 166.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 700.00 | -841 000.00 | | -1 099 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 170 504.00 | 1 664 984.00 | | 7 170 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 186.00 | 11 819.00 | | 6 186.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 94.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 6 815 257.00 | 1 692 329.00 | | 6 815 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 334.00 | 3 287 096.00 | | 3 756 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 511.00 | 276 986.00 | | 875 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673.00 | 88 325.00 | | 673.00 |
EA Autres dettes | 1 644 332.00 | 2 701 642.00 | | 1 644 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079.00 | 2 149.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 277 931.00 | 6 356 201.00 | | 6 277 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 093 188.00 | 8 048 530.00 | | 13 093 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 011 402.00 | 1 464.00 | 41 012 866.00 | 41 011 402.00 |
FG Production vendue services | 1 472 188.00 | | 1 472 188.00 | 1 472 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 483 590.00 | 1 464.00 | 42 485 054.00 | 42 483 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 488 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 774 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 358 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 489 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 998 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 099 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 109 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 107 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 12 476.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 21 043.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788.00 | 33 519.00 | | 6 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 730.00 | 14 078.00 | | 26 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | 37 785.00 | | 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 529.00 | 51 883.00 | | 27 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 741.00 | -18 364.00 | | -20 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 278.00 | 366 876.00 | | 916 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 629 933.00 | 26 170 603.00 | | 47 629 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 459 428.00 | 24 505 618.00 | | 40 459 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 170 504.00 | 1 664 984.00 | | 7 170 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 170 504.00 | 1 664 984.00 | | 7 170 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 815.00 | | 86 261.00 | 2 418 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 184.00 | 2 497 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 441.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 743.00 | 2 287 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 122.00 | | | 101 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 151.00 | | 86 261.00 | 2 204 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 488.00 | 307 318.00 | 6 391.00 | 1 013 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 315.00 | 125.00 | 4 441.00 | 4 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 297.00 | 8 518.00 | | 83 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 875.00 | 298 673.00 | 1 950.00 | 925 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | 6.00 | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 6.00 | | 94.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 334.00 | 3 756 334.00 | | 3 756 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 586.00 | 92 586.00 | | 92 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567 298.00 | 567 298.00 | | 567 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 332.00 | 1 644 332.00 | | 1 644 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 634 610.00 | 4 634 610.00 | | 4 634 610.00 |
VB T. V. A. | 312 479.00 | 312 479.00 | | 312 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 181 958.00 | 3 181 958.00 | | 3 181 958.00 |
VP Divers | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 169 033.00 | 8 168 033.00 | 1 000.00 | 8 169 033.00 |
VW T.V.A. | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 277 931.00 | 6 277 931.00 | | 6 277 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |