| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 122.00 | 83 297.00 | 17 825.00 | 101 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 856 091.00 | 696 860.00 | 1 159 230.00 | 1 856 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 936.00 | 6 330.00 | 14 605.00 | 20 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 123.00 | 222 684.00 | 104 438.00 | 327 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 815.00 | 1 013 488.00 | 1 405 327.00 | 2 418 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 398.00 | | 145 398.00 | 145 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526 895.00 | | 3 526 895.00 | 3 526 895.00 |
BZ Autres créances | 2 916 857.00 | | 2 916 857.00 | 2 916 857.00 |
CF Disponibilités | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 203.00 | | 6 643 203.00 | 6 643 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 062 019.00 | 1 013 488.00 | 8 048 530.00 | 9 062 019.00 |
CU Autres participations | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 441.00 | 4 315.00 | 125.00 | 4 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 431.00 | 601 601.00 | | 746 431.00 |
DH Report à nouveau | -841 000.00 | -747 300.00 | | -841 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 984.00 | 2 011 776.00 | | 1 664 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 819.00 | 10 443.00 | | 11 819.00 |
DK Provisions réglementées | 94.00 | 74.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 329.00 | 1 986 595.00 | | 1 692 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 096.00 | 1 192 735.00 | | 3 287 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 986.00 | 314 609.00 | | 276 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 325.00 | 29 529.00 | | 88 325.00 |
EA Autres dettes | 2 701 642.00 | 2 538 053.00 | | 2 701 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 149.00 | 2 220.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356 201.00 | 4 077 147.00 | | 6 356 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 530.00 | 6 063 743.00 | | 8 048 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 356 201.00 | 4 077 147.00 | | 6 356 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 478 352.00 | 1 280.00 | 23 479 632.00 | 23 478 352.00 |
FG Production vendue services | 1 777 262.00 | 3 765.00 | 1 781 027.00 | 1 777 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 255 614.00 | 5 045.00 | 25 260 659.00 | 25 255 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 265 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 055 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 809 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 057 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 740.00 | 1 881.00 | | 4 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 476.00 | -1 255.00 | | 12 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 043.00 | 5 503.00 | | 21 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 519.00 | 4 248.00 | | 33 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 078.00 | -3 912.00 | | 14 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 785.00 | 2 715.00 | | 37 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 883.00 | -1 177.00 | | 51 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 364.00 | 5 426.00 | | -18 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 876.00 | 615 810.00 | | 366 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 170 603.00 | 25 741 298.00 | | 26 170 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 505 618.00 | 23 729 521.00 | | 24 505 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 984.00 | 2 011 776.00 | | 1 664 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 505.00 | | 1 165 174.00 | 2 468 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 864.00 | 2 418 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 545.00 | 101 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192 319.00 | 2 204 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 242.00 | | 23 425.00 | 100 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 721.00 | | 1 141 749.00 | 2 254 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 555.00 | 285 067.00 | 90 135.00 | 818 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | 869.00 | | 3 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 211.00 | 8 085.00 | | 75 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 898.00 | 276 112.00 | 90 135.00 | 739 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | 20.00 | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 20.00 | | 74.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 096.00 | 3 287 096.00 | | 3 287 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701 642.00 | 2 701 642.00 | | 2 701 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 526 895.00 | 3 526 895.00 | | 3 526 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 244 386.00 | 244 386.00 | | 244 386.00 |
VC Groupe et associés | 2 432 673.00 | 2 432 673.00 | | 2 432 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 425.00 | 218 425.00 | | 218 425.00 |
VP Divers | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 481.00 | 6 459 481.00 | 1 000.00 | 6 460 481.00 |
VW T.V.A. | 132 224.00 | 132 224.00 | | 132 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 356 201.00 | 6 356 201.00 | | 6 356 201.00 |