| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 622.00 | 104 175.00 | 9 446.00 | 113 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
AP Constructions | 2 071 098.00 | 1 123 085.00 | 948 012.00 | 2 071 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 423.00 | 13 399.00 | 9 023.00 | 22 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 424.00 | 269 676.00 | 103 748.00 | 373 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 970.00 | 1 510 337.00 | 1 190 633.00 | 2 700 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 354.00 | | 191 354.00 | 191 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064 343.00 | | 5 064 343.00 | 5 064 343.00 |
BZ Autres créances | 5 164 396.00 | | 5 164 396.00 | 5 164 396.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 443 945.00 | | 10 443 945.00 | 10 443 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 144 918.00 | 1 510 337.00 | 11 634 581.00 | 13 144 918.00 |
CU Autres participations | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 628 166.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 099 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 903 180.00 | 7 170 504.00 | | 5 903 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 296.00 | 6 186.00 | | 4 296.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017 577.00 | 6 815 257.00 | | 6 017 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 344.00 | 3 756 334.00 | | 5 073 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 551.00 | 875 511.00 | | 507 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 577.00 | 673.00 | | 29 577.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 1 644 332.00 | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 122.00 | 1 079.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 617 004.00 | 6 277 931.00 | | 5 617 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 634 581.00 | 13 093 188.00 | | 11 634 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 857 305.00 | | 50 857 305.00 | 50 857 305.00 |
FG Production vendue services | 1 530 310.00 | | 1 530 310.00 | 1 530 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 387 616.00 | | 52 387 616.00 | 52 387 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 398 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 156 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 920 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 474 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 036 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 988 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 053.00 | 454.00 | | 11 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 889.00 | 6 333.00 | | 14 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 942.00 | 6 788.00 | | 25 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | 26 730.00 | | 2 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | 27 529.00 | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 253.00 | -20 741.00 | | 23 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108 919.00 | 916 278.00 | | 1 108 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 491 859.00 | 47 629 933.00 | | 55 491 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 588 678.00 | 40 459 428.00 | | 49 588 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 903 180.00 | 7 170 504.00 | | 5 903 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 892.00 | | 270 723.00 | 2 497 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 645.00 | 2 700 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 645.00 | 2 474 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 122.00 | | 15 965.00 | 101 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 669.00 | | 254 758.00 | 2 287 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 414.00 | 263 568.00 | 67 645.00 | 1 314 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 816.00 | 12 359.00 | | 91 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 598.00 | 251 208.00 | 67 645.00 | 1 222 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 344.00 | 5 073 344.00 | | 5 073 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 280.00 | 232 280.00 | | 232 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 064 343.00 | 5 064 343.00 | | 5 064 343.00 |
VB T. V. A. | 615 719.00 | 615 719.00 | | 615 719.00 |
VC Groupe et associés | 4 503 320.00 | 4 503 320.00 | | 4 503 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VP Divers | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 243 593.00 | 10 242 593.00 | 1 000.00 | 10 243 593.00 |
VW T.V.A. | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 004.00 | 5 616 810.00 | 194.00 | 5 617 004.00 |