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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 5 758.00 | 24 242.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 116.00 | 2 468.00 | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 514.00 | 34 106.00 | 124 409.00 | 158 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 073.00 | 39 980.00 | 169 094.00 | 209 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 312 162.00 | | 312 162.00 | 312 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 148.00 | | 443 148.00 | 443 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 222.00 | 39 980.00 | 612 242.00 | 652 222.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 125.00 | 40 834.00 | | 57 125.00 |
DL TOTAL (I) | 102 959.00 | 45 834.00 | | 102 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 359.00 | 87 344.00 | | 97 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 735.00 | 98 183.00 | | 153 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 677.00 | 45 807.00 | | 55 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 651.00 | 168 339.00 | | 111 651.00 |
EA Autres dettes | 9 821.00 | 3 425.00 | | 9 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 041.00 | 91 041.00 | | 81 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 284.00 | 494 139.00 | | 509 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 242.00 | 539 973.00 | | 612 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 092.00 | 423 848.00 | | 435 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 590.00 | | 1 329 590.00 | 1 329 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 590.00 | | 1 329 590.00 | 1 329 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 6 589.00 | | 15 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 802.00 | 1 178 658.00 | | 1 442 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 677.00 | 1 137 824.00 | | 1 385 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 125.00 | 40 834.00 | | 57 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 394.00 | | 40 680.00 | 168 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 725.00 | | 40 373.00 | 120 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 669.00 | | 306.00 | 17 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 699.00 | 22 281.00 | | 17 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 3 000.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 940.00 | 19 281.00 | | 14 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 359.00 | 23 167.00 | 74 192.00 | 97 359.00 |
VI Groupe et associés | 153 708.00 | 153 708.00 | | 153 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 341.00 | 80 986.00 | 13 355.00 | 94 341.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 284.00 | 435 092.00 | 74 192.00 | 509 284.00 |