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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 11 758.00 | 18 242.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 1 973.00 | 611.00 | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 285.00 | 85 996.00 | 96 289.00 | 182 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 907.00 | 99 728.00 | 133 179.00 | 232 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 458 485.00 | | 458 485.00 | 458 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 002.00 | | 592 002.00 | 592 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 909.00 | 99 728.00 | 725 181.00 | 824 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 389.00 | 97 459.00 | | 131 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 923.00 | 33 931.00 | | 85 923.00 |
DL TOTAL (I) | 222 812.00 | 136 889.00 | | 222 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 631.00 | 248 269.00 | | 210 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 499.00 | 20 385.00 | | 31 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 900.00 | 77 056.00 | | 103 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 299.00 | 90 360.00 | | 95 299.00 |
EA Autres dettes | | 6 255.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 041.00 | 71 041.00 | | 61 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 369.00 | 513 368.00 | | 502 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 181.00 | 650 257.00 | | 725 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 624.00 | | 10 283.00 | 222 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 586.00 | | 10 283.00 | 174 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 136.00 | 30 592.00 | | 69 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 758.00 | 3 000.00 | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 377.00 | 27 592.00 | | 60 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 631.00 | 55 709.00 | 154 922.00 | 210 631.00 |
VI Groupe et associés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 872.00 | 83 517.00 | 13 355.00 | 96 872.00 |
VW T.V.A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 369.00 | 347 447.00 | 154 922.00 | 502 369.00 |