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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 242.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 274.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 920.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 536.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 412 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 545 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 631 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 312.00 | 131 389.00 | | 217 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 737.00 | 85 923.00 | | 5 737.00 |
DL TOTAL (I) | 228 549.00 | 222 812.00 | | 228 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 922.00 | 210 631.00 | | 154 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 374.00 | 31 499.00 | | 18 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 924.00 | 103 900.00 | | 125 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 690.00 | 95 299.00 | | 52 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 041.00 | 61 041.00 | | 51 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 951.00 | 502 369.00 | | 402 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 500.00 | 725 181.00 | | 631 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 907.00 | | 345.00 | 232 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 653.00 | 184 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 653.00 | 136 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 038.00 | | 345.00 | 18 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 728.00 | 30 488.00 | 31 745.00 | 99 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 3 000.00 | | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 970.00 | 27 488.00 | 31 745.00 | 87 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 924.00 | 125 924.00 | | 125 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 922.00 | 65 602.00 | 89 321.00 | 154 922.00 |
VI Groupe et associés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 976.00 | 83 276.00 | 13 700.00 | 96 976.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 951.00 | 313 631.00 | 89 321.00 | 402 951.00 |