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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 8 758.00 | 21 242.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 1 227.00 | 1 357.00 | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 002.00 | 59 150.00 | 112 852.00 | 172 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 624.00 | 69 136.00 | 153 488.00 | 222 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 386 169.00 | | 386 169.00 | 386 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 768.00 | | 496 768.00 | 496 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 393.00 | 69 136.00 | 650 257.00 | 719 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 459.00 | 40 334.00 | | 97 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 931.00 | 57 125.00 | | 33 931.00 |
DL TOTAL (I) | 136 889.00 | 102 959.00 | | 136 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 269.00 | 97 359.00 | | 248 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 385.00 | 153 735.00 | | 20 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 056.00 | 55 677.00 | | 77 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 360.00 | 111 651.00 | | 90 360.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 9 821.00 | | 6 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 041.00 | 81 041.00 | | 71 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 368.00 | 509 284.00 | | 513 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 257.00 | 612 242.00 | | 650 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 930.00 | 57 124.00 | | 33 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 073.00 | | 13 551.00 | 209 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 098.00 | | 13 488.00 | 161 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 975.00 | | 63.00 | 17 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 980.00 | 29 156.00 | | 39 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 3 000.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 222.00 | 26 156.00 | | 34 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 269.00 | 175 721.00 | 72 548.00 | 248 269.00 |
VI Groupe et associés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 543.00 | | | 162 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 955.00 | 60 600.00 | 13 355.00 | 73 955.00 |
VW T.V.A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 368.00 | 440 819.00 | 72 548.00 | 513 368.00 |