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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 853.00 | 3 462.00 | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 463 140.00 | | 463 140.00 | 463 140.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 184.00 | 816.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 200.00 | 6 917.00 | 18 283.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 680.00 | 9 310.00 | 36 370.00 | 45 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 335.00 | 17 264.00 | 522 071.00 | 539 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BN En cours de production de biens | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BT Marchandises | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 200 507.00 | | 200 507.00 | 200 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 554.00 | | 300 554.00 | 300 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 889.00 | 17 264.00 | 822 625.00 | 839 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
DL TOTAL (I) | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 773.00 | | | 469 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 545.00 | | | 729 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 625.00 | | | 822 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 716.00 | | | 262 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 539 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 264.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 800.00 | | 17 950.00 | 71 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 427.00 | 74 398.00 | 304 300.00 | 469 427.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 800.00 | | | 602 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 545.00 | 262 716.00 | 322 250.00 | 729 545.00 |