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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 5 194.00 | 986.00 | 6 180.00 |
AH Fonds commercial | 463 140.00 | | 463 140.00 | 463 140.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 784.00 | 216.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 097.00 | 33 088.00 | 30 009.00 | 63 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 698.00 | 64 329.00 | 116 369.00 | 180 698.00 |
AX Avances et acomptes | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 024.00 | 103 395.00 | 622 629.00 | 726 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
BN En cours de production de biens | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BT Marchandises | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
BZ Autres créances | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CF Disponibilités | 347 190.00 | | 347 190.00 | 347 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 701.00 | | 519 701.00 | 519 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 725.00 | 103 395.00 | 1 142 330.00 | 1 245 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 611.00 | 189 755.00 | | 92 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 547.00 | 182 856.00 | | 84 547.00 |
DL TOTAL (I) | 479 158.00 | 394 611.00 | | 479 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 722.00 | 389 097.00 | | 368 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 530.00 | 153 034.00 | | 158 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 668.00 | 38 652.00 | | 51 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 252.00 | 124 416.00 | | 84 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 172.00 | 705 229.00 | | 663 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 330.00 | 1 099 840.00 | | 1 142 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 786.00 | 335 197.00 | | 328 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 036.00 | | 74 491.00 | 661 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 655.00 | | 9 573.00 | 469 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 381.00 | | 61 918.00 | 191 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 653.00 | 40 550.00 | 2 808.00 | 65 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | 1 738.00 | 1 000.00 | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 197.00 | 38 812.00 | 1 808.00 | 61 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 255.00 | 105 870.00 | 334 386.00 | 440 255.00 |
VI Groupe et associés | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 859.00 | 79 859.00 | 3 000.00 | 82 859.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 972.00 | 328 786.00 | 406 186.00 | 734 972.00 |