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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 4 456.00 | 2 059.00 | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 463 140.00 | | 463 140.00 | 463 140.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 584.00 | 416.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 078.00 | 26 469.00 | 19 609.00 | 46 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 304.00 | 34 144.00 | 110 160.00 | 144 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 036.00 | 65 653.00 | 595 383.00 | 661 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BN En cours de production de biens | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BT Marchandises | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
BZ Autres créances | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CF Disponibilités | 378 722.00 | | 378 722.00 | 378 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 457.00 | | 504 457.00 | 504 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 493.00 | 65 653.00 | 1 099 840.00 | 1 165 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 755.00 | 71 080.00 | | 189 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 856.00 | 118 675.00 | | 182 856.00 |
DL TOTAL (I) | 394 611.00 | 211 755.00 | | 394 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 097.00 | 395 336.00 | | 389 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 034.00 | 141 851.00 | | 153 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 52 428.00 | | 38 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 416.00 | 99 320.00 | | 124 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 229.00 | 688 936.00 | | 705 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 840.00 | 900 691.00 | | 1 099 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 197.00 | 297 169.00 | | 335 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 759.00 | | 92 277.00 | 568 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 655.00 | | | 469 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 104.00 | | 92 277.00 | 99 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 272.00 | 32 381.00 | | 33 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | 1 840.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 656.00 | 30 541.00 | | 30 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 800.00 | | 53 850.00 | 71 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
UX Autres créances clients | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 610.00 | 90 577.00 | 352 082.00 | 460 610.00 |
VI Groupe et associés | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 219.00 | | | 81 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 999.00 | 335 167.00 | 405 932.00 | 776 999.00 |