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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 2 616.00 | 3 899.00 | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 463 140.00 | | 463 140.00 | 463 140.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 384.00 | 616.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 891.00 | 15 325.00 | 22 566.00 | 37 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 214.00 | 14 947.00 | 45 267.00 | 60 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 759.00 | 33 272.00 | 535 487.00 | 568 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BN En cours de production de biens | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BT Marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BZ Autres créances | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 270 771.00 | | 270 771.00 | 270 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 204.00 | | 365 204.00 | 365 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 963.00 | 33 272.00 | 900 691.00 | 933 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 675.00 | 73 080.00 | | 118 675.00 |
DL TOTAL (I) | 211 755.00 | 93 080.00 | | 211 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 336.00 | 469 773.00 | | 395 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 851.00 | 111 800.00 | | 141 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 428.00 | 51 246.00 | | 52 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 320.00 | 96 727.00 | | 99 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 936.00 | 729 545.00 | | 688 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 691.00 | 822 625.00 | | 900 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 169.00 | 262 716.00 | | 297 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 335.00 | | 40 774.00 | 539 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 568 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 99 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 455.00 | | 2 200.00 | 467 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 880.00 | | 38 574.00 | 71 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 264.00 | 22 331.00 | 6 323.00 | 17 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 1 763.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 411.00 | 20 568.00 | 6 323.00 | 16 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 800.00 | | 35 900.00 | 71 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
UX Autres créances clients | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 829.00 | 75 063.00 | 342 919.00 | 466 829.00 |
VI Groupe et associés | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 736.00 | 297 169.00 | 378 819.00 | 760 736.00 |