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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 455 466.00 | 4 065 590.00 | 7 389 876.00 | 11 455 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 456 639.00 | 4 066 763.00 | 7 389 876.00 | 11 456 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 666.00 | | 168 666.00 | 168 666.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 162.00 | | 194 162.00 | 194 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 553.00 | | 93 553.00 | 93 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 475.00 | | 468 475.00 | 468 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 030 114.00 | 4 069 034.00 | 8 961 080.00 | 13 030 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 105 000.00 | | 1 102 729.00 | 1 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 154 629.00 | -5 080 880.00 | | -4 154 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 730.00 | 926 251.00 | | 1 022 730.00 |
DK Provisions réglementées | 6 249 525.00 | 6 733 824.00 | | 6 249 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 626.00 | 2 580 195.00 | | 3 118 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 498 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640 487.00 | | | 5 640 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 940.00 | 97 444.00 | | 103 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 027.00 | 99 544.00 | | 98 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 842 454.00 | 7 695 885.00 | | 5 842 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 080.00 | 10 276 080.00 | | 8 961 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 221.00 | | 1 658 221.00 | 1 658 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 221.00 | | 1 658 221.00 | 1 658 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 589 299.00 | 484 299.00 | | 1 589 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589 299.00 | 484 299.00 | | 1 589 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 206.00 | | | 1 105 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 206.00 | | | 1 105 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 093.00 | 484 299.00 | | 484 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 570.00 | 2 139 951.00 | | 3 260 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 840.00 | 1 213 700.00 | | 2 237 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 730.00 | 926 251.00 | | 1 022 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 456 639.00 | | | 11 456 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 456 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 456 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456 639.00 | | | 11 456 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 270.00 | 572 493.00 | | 3 494 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 270.00 | 572 493.00 | | 3 494 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 640 487.00 | 521 192.00 | 2 139 759.00 | 5 640 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 940.00 | 103 940.00 | | 103 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 168 666.00 | 168 666.00 | | 168 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 636 858.00 | | | 5 636 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 498 634.00 | | | 7 498 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 313.00 | 274 313.00 | 8.00 | 274 313.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 842 454.00 | 723 159.00 | 2 139 759.00 | 5 842 454.00 |