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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 455 466.00 | 5 807 616.00 | 5 647 850.00 | 11 455 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 530 304.00 | | 2 530 304.00 | 2 530 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 986 943.00 | 5 808 789.00 | 8 178 154.00 | 13 986 943.00 |
BT Marchandises | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 764.00 | | 134 764.00 | 134 764.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 252 329.00 | | 252 329.00 | 252 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 376.00 | | 434 376.00 | 434 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 155 715.00 | 5 808 789.00 | 9 346 926.00 | 15 155 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 734 396.00 | | 734 396.00 | 734 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 779.00 | -1 174 958.00 | | -122 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 568.00 | 1 052 179.00 | | 976 568.00 |
DK Provisions réglementées | 4 860 276.00 | 5 070 602.00 | | 4 860 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 715 065.00 | 4 948 823.00 | | 5 715 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530 804.00 | 4 084 374.00 | | 3 530 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 991.00 | 56 387.00 | | 28 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 066.00 | 120 168.00 | | 72 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 861.00 | 4 260 928.00 | | 3 631 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 926.00 | 9 209 751.00 | | 9 346 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 202.00 | | 1 374 202.00 | 1 374 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 202.00 | | 1 374 202.00 | 1 374 202.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -46 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 179.00 | | 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 461.00 | 252 461.00 | | 252 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 633.00 | 252 640.00 | | 252 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 471.00 | 6 283.00 | | 3 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 605.00 | 48 418.00 | | 45 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 027.00 | 204 221.00 | | 207 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 565.00 | 1 791 835.00 | | 1 651 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 997.00 | 739 656.00 | | 674 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 568.00 | 1 052 179.00 | | 976 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 456 639.00 | | | 11 456 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 456 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 456 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456 639.00 | | | 11 456 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510 268.00 | 298 520.00 | | 5 510 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 510 268.00 | 298 520.00 | | 5 510 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 070 602.00 | 42 135.00 | 252 461.00 | 5 070 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070 602.00 | 42 135.00 | 252 461.00 | 5 070 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 530 804.00 | 551 268.00 | 1 654 446.00 | 3 530 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 530 304.00 | 24 681.00 | 2 505 623.00 | 2 530 304.00 |
UX Autres créances clients | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 799.00 | 170 176.00 | 2 505 623.00 | 2 675 799.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 862.00 | 652 326.00 | 1 654 446.00 | 3 631 862.00 |