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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 455 466.00 | 6 106 136.00 | 5 349 330.00 | 11 455 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 062 806.00 | | 3 062 806.00 | 3 062 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 519 445.00 | 6 107 309.00 | 8 412 136.00 | 14 519 445.00 |
BT Marchandises | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 612.00 | | 130 612.00 | 130 612.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 210 348.00 | | 210 348.00 | 210 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 622.00 | | 385 622.00 | 385 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 547 379.00 | 6 107 309.00 | 9 440 070.00 | 15 547 379.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 642 312.00 | | 642 312.00 | 642 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 789.00 | -122 779.00 | | 853 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 111.00 | 976 568.00 | | 732 111.00 |
DK Provisions réglementées | 4 649 950.00 | 4 860 276.00 | | 4 649 950.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236 850.00 | 5 715 065.00 | | 6 236 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 089.00 | 3 530 804.00 | | 2 997 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | 28 991.00 | | 28 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 827.00 | 72 066.00 | | 177 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 221.00 | 3 631 861.00 | | 3 203 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 440 070.00 | 9 346 926.00 | | 9 440 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 083.00 | | 1 292 083.00 | 1 292 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 083.00 | | 1 292 083.00 | 1 292 083.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 461.00 | 252 461.00 | | 252 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 461.00 | 252 633.00 | | 252 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 3 471.00 | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 492.00 | 45 605.00 | | 42 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 969.00 | 207 027.00 | | 209 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 924.00 | 1 651 565.00 | | 1 575 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 813.00 | 674 997.00 | | 843 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 111.00 | 976 568.00 | | 732 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 456 639.00 | | | 11 456 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 456 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 456 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456 639.00 | | | 11 456 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808 788.00 | 298 520.00 | | 5 808 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 808 788.00 | 298 520.00 | | 5 808 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 860 276.00 | 42 135.00 | 252 461.00 | 4 860 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 997 089.00 | 416 898.00 | 1 693 712.00 | 2 997 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 062 806.00 | 31 378.00 | 3 031 428.00 | 3 062 806.00 |
UX Autres créances clients | 130 612.00 | 130 612.00 | | 130 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 528.00 | 170 100.00 | 3 031 428.00 | 3 201 528.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 222.00 | 623 031.00 | 1 693 712.00 | 3 203 222.00 |