| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 455 466.00 | 5 509 096.00 | 5 946 370.00 | 11 455 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 281.00 | | 1 863 281.00 | 1 863 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 319 919.00 | 5 510 269.00 | 7 809 650.00 | 13 319 919.00 |
BT Marchandises | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 891.00 | | 146 891.00 | 146 891.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CF Disponibilités | 381 342.00 | | 381 342.00 | 381 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 622.00 | | 573 622.00 | 573 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 720 020.00 | 5 510 269.00 | 9 209 751.00 | 14 720 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 826 479.00 | | 826 479.00 | 826 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 958.00 | -2 137 618.00 | | -1 174 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 179.00 | 962 661.00 | | 1 052 179.00 |
DK Provisions réglementées | 5 070 602.00 | 5 280 928.00 | | 5 070 602.00 |
DL TOTAL (I) | 4 948 823.00 | 4 106 970.00 | | 4 948 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084 374.00 | 4 623 566.00 | | 4 084 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 65 381.00 | | 56 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 168.00 | 119 089.00 | | 120 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 928.00 | 4 808 036.00 | | 4 260 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 751.00 | 8 915 006.00 | | 9 209 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 084 374.00 | | | 4 084 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 264.00 | | 1 522 264.00 | 1 522 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 264.00 | | 1 522 264.00 | 1 522 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 603.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 461.00 | 484 299.00 | | 252 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 640.00 | 484 299.00 | | 252 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | 73.00 | | 6 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 148.00 | 73.00 | | 48 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 221.00 | 484 226.00 | | 204 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 835.00 | 2 013 836.00 | | 1 791 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 656.00 | 1 051 176.00 | | 739 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 179.00 | 962 661.00 | | 1 052 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 757 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 608.00 | 1 863 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 608.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 456 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456 639.00 | | | 11 456 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 479.00 | | 757 410.00 | 1 161 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211 748.00 | 298 520.00 | | 5 211 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211 748.00 | 298 520.00 | | 5 211 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 084 374.00 | 574 249.00 | 1 756 701.00 | 4 084 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863 281.00 | 16 820.00 | 1 846 461.00 | 1 863 281.00 |
UX Autres créances clients | 146 891.00 | 146 891.00 | | 146 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 148.00 | | | 536 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 949.00 | 117 949.00 | | 117 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 008.00 | 172 547.00 | 1 846 461.00 | 2 019 008.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 929.00 | 750 804.00 | 1 756 701.00 | 4 260 929.00 |