| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 481.00 | 10 034.00 | 447.00 | 10 481.00 |
AH Fonds commercial | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 3 804.00 | 383.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 934.00 | 49 542.00 | 5 392.00 | 54 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 736.00 | 70 380.00 | 37 356.00 | 107 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 069.00 | 12 133.00 | 179 936.00 | 192 069.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CF Disponibilités | 128 070.00 | | 128 070.00 | 128 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 408.00 | 12 133.00 | 367 275.00 | 379 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 144.00 | 82 513.00 | 404 631.00 | 487 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 531.00 | 22 945.00 | | 26 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 322.00 | 3 586.00 | | 23 322.00 |
DL TOTAL (I) | 67 852.00 | 44 531.00 | | 67 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 883.00 | 13 187.00 | | 18 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 1 569.00 | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 611.00 | 147 286.00 | | 189 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 288.00 | 25 527.00 | | 27 288.00 |
EA Autres dettes | 77 645.00 | 85 301.00 | | 77 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 778.00 | 272 871.00 | | 336 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 631.00 | 317 402.00 | | 404 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 286.00 | 272 871.00 | | 329 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 209.00 | | 527.00 | 107 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 593.00 | | 527.00 | 58 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 112.00 | 5 268.00 | | 65 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 651.00 | 383.00 | | 16 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 461.00 | 4 885.00 | | 48 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 133.00 | | 2 000.00 | 14 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 133.00 | | 2 000.00 | 14 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 611.00 | 189 611.00 | | 189 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 192 069.00 | 192 069.00 | | 192 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 846.00 | 11 354.00 | 7 492.00 | 18 846.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 822.00 | 212 838.00 | 1 984.00 | 214 822.00 |
VW T.V.A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 298.00 | 306 806.00 | 7 492.00 | 314 298.00 |