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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 6 960.00 | 664.00 | 7 625.00 |
AH Fonds commercial | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 504.00 | 5 307.00 | 6 197.00 | 11 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 024.00 | 33 886.00 | 19 138.00 | 53 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 006.00 | 46 154.00 | 55 853.00 | 102 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 373.00 | | 246 373.00 | 246 373.00 |
BZ Autres créances | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CF Disponibilités | 429 311.00 | | 429 311.00 | 429 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 486.00 | | 779 486.00 | 779 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 492.00 | 46 154.00 | 835 339.00 | 881 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 061.00 | 110 138.00 | | 179 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 171.00 | 68 924.00 | | 40 171.00 |
DL TOTAL (I) | 237 232.00 | 197 061.00 | | 237 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 720.00 | 124 676.00 | | 97 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 593.00 | 20 149.00 | | 19 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 789.00 | 40 709.00 | | 276 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 683.00 | 168 351.00 | | 160 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 877.00 | 55 500.00 | | 36 877.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 155 761.00 | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 107.00 | 565 146.00 | | 598 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 339.00 | 762 207.00 | | 835 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 739.00 | 426 734.00 | | 250 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 759.00 | | 10 248.00 | 91 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 835.00 | | 1 040.00 | 34 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 774.00 | | 8 755.00 | 55 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 453.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 559.00 | 6 595.00 | | 39 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | 376.00 | | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 974.00 | 6 220.00 | | 32 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 683.00 | 160 683.00 | | 160 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 246 373.00 | 246 373.00 | | 246 373.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 720.00 | 27 142.00 | 70 578.00 | 97 720.00 |
VI Groupe et associés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 269.00 | 281 726.00 | 543.00 | 282 269.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 318.00 | 250 739.00 | 70 578.00 | 321 318.00 |