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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 585.00 | 6 521.00 | 64.00 | 6 585.00 |
AH Fonds commercial | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 4 028.00 | 159.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 887.00 | 39 290.00 | 1 597.00 | 40 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 059.00 | 56 839.00 | 31 219.00 | 88 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 588.00 | | 109 588.00 | 109 588.00 |
BZ Autres créances | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CF Disponibilités | 408 329.00 | | 408 329.00 | 408 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 372.00 | | 574 372.00 | 574 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 430.00 | 56 839.00 | 605 591.00 | 662 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 852.00 | 26 531.00 | | 49 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 285.00 | 23 322.00 | | 60 285.00 |
DL TOTAL (I) | 128 138.00 | 67 852.00 | | 128 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 519.00 | 18 883.00 | | 210 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 871.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 700.00 | 22 480.00 | | 27 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 531.00 | 189 611.00 | | 85 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 131.00 | 27 288.00 | | 36 131.00 |
EA Autres dettes | 117 468.00 | 77 645.00 | | 117 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 454.00 | 336 778.00 | | 477 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 591.00 | 404 631.00 | | 605 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 095.00 | 329 286.00 | | 470 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 736.00 | | 1 188.00 | 107 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 865.00 | 88 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 896.00 | 41 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 235.00 | 45 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 120.00 | | 1 188.00 | 59 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 380.00 | 5 590.00 | 19 131.00 | 70 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 034.00 | 383.00 | 3 896.00 | 17 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 346.00 | 5 207.00 | 15 235.00 | 53 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 531.00 | 85 531.00 | | 85 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
VB T. V. A. | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 509.00 | 3 150.00 | 7 359.00 | 10 509.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 743.00 | 127 493.00 | 250.00 | 127 743.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 754.00 | 442 395.00 | 7 359.00 | 449 754.00 |