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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
AH Fonds commercial | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 4 202.00 | 1 677.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 894.00 | 28 772.00 | 21 123.00 | 49 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 759.00 | 39 559.00 | 52 200.00 | 91 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 475.00 | | 268 475.00 | 268 475.00 |
BZ Autres créances | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CF Disponibilités | 367 945.00 | | 367 945.00 | 367 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 007.00 | | 710 007.00 | 710 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 766.00 | 39 559.00 | 762 207.00 | 801 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 138.00 | 49 852.00 | | 110 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 924.00 | 60 285.00 | | 68 924.00 |
DL TOTAL (I) | 197 061.00 | 128 138.00 | | 197 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 676.00 | 210 519.00 | | 124 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 149.00 | 105.00 | | 20 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 709.00 | 27 700.00 | | 40 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 351.00 | 85 531.00 | | 168 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 500.00 | 36 131.00 | | 55 500.00 |
EA Autres dettes | 155 761.00 | 117 468.00 | | 155 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 146.00 | 477 454.00 | | 565 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 207.00 | 605 591.00 | | 762 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 734.00 | 470 095.00 | | 426 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 059.00 | | 23 713.00 | 88 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 012.00 | 91 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 34 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 012.00 | 55 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 074.00 | | 23 713.00 | 45 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 839.00 | 2 732.00 | 20 012.00 | 56 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | 64.00 | 7 000.00 | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 318.00 | 2 668.00 | 13 012.00 | 43 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 351.00 | 168 351.00 | | 168 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 761.00 | 155 761.00 | | 155 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 268 475.00 | 268 475.00 | | 268 475.00 |
VB T. V. A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 676.00 | 26 973.00 | 97 702.00 | 124 676.00 |
VI Groupe et associés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 051.00 | | | 87 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 642.00 | 293 392.00 | 250.00 | 293 642.00 |
VW T.V.A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 437.00 | 426 734.00 | 97 702.00 | 524 437.00 |