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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363.00 | 3 917.00 | 1 448.00 | 5 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 9 301.00 | 31 904.00 | 41 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 838.00 | 13 958.00 | 34 870.00 | 48 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BZ Autres créances | 172 909.00 | | 172 909.00 | 172 909.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 719.00 | | 190 719.00 | 190 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 557.00 | 13 968.00 | 225 589.00 | 239 557.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 744.00 | -448.00 | | -49 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 991.00 | -49 298.00 | | -45 991.00 |
DL TOTAL (I) | -94 735.00 | -48 744.00 | | -94 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 873.00 | 41 239.00 | | 28 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 300.00 | 240 300.00 | | 226 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | 18 816.00 | | 11 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 399.00 | 38 741.00 | | 55 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 324.00 | 330 088.00 | | 320 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 589.00 | 296 344.00 | | 225 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477.00 | 25 710.00 | | 4 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 468.00 | 75 009.00 | | 50 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 991.00 | -49 298.00 | | -45 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714.00 | 7 254.00 | | 6 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 122.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 085.00 | 7 133.00 | | 6 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 873.00 | 7 968.00 | 18 905.00 | 26 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 640.00 | 190 640.00 | | 190 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 640.00 | 190 640.00 | | 190 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 324.00 | 301 419.00 | 18 905.00 | 320 324.00 |