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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 25 102.00 | 16 103.00 | 41 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 838.00 | 31 225.00 | 17 613.00 | 48 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 899.00 | 31 225.00 | 71 675.00 | 102 899.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | 10.00 | 1 510.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 701.00 | -242 591.00 | | -263 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 428.00 | -21 109.00 | | 77 428.00 |
DL TOTAL (I) | -185 273.00 | -262 701.00 | | -185 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 198.00 | 14 852.00 | | 181 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 565.00 | | 11 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
EA Autres dettes | 30 700.00 | 318 541.00 | | 30 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 948.00 | 344 957.00 | | 256 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 675.00 | 82 256.00 | | 71 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 113 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 270.00 | -3 911.00 | | 115 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 412.00 | 10 525.00 | | 207 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 985.00 | 31 634.00 | | 129 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 428.00 | -21 109.00 | | 77 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 008.00 | 5 206.00 | | 26 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 258.00 | 5 206.00 | | 25 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 198.00 | 181 198.00 | | 181 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 948.00 | 256 948.00 | | 256 948.00 |