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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363.00 | 5 024.00 | 338.00 | 5 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 14 646.00 | 26 558.00 | 41 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 838.00 | 20 431.00 | 28 407.00 | 48 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BZ Autres créances | 157 432.00 | 114 219.00 | 43 214.00 | 157 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 927.00 | 114 219.00 | 57 708.00 | 171 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 765.00 | 134 650.00 | 86 115.00 | 220 765.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | 10.00 | 1 510.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 735.00 | -49 744.00 | | -95 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 856.00 | -45 991.00 | | -146 856.00 |
DL TOTAL (I) | -241 591.00 | -94 735.00 | | -241 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 302.00 | 253 173.00 | | 266 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 754.00 | | 11 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824.00 | 4 279.00 | | 3 824.00 |
EA Autres dettes | 45 753.00 | 51 118.00 | | 45 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 706.00 | 320 324.00 | | 327 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 115.00 | 225 589.00 | | 86 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 957.00 | | | -117 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507.00 | 4 477.00 | | 1 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 363.00 | 50 468.00 | | 148 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 856.00 | -45 991.00 | | -146 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 450.00 | 4 780.00 | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 968.00 | 6 453.00 | | 13 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 218.00 | 6 453.00 | | 13 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 114 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 939.00 | 245 939.00 | | 245 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 363.00 | 17 635.00 | 2 728.00 | 20 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 927.00 | 171 927.00 | | 171 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 927.00 | 171 927.00 | | 171 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 706.00 | 324 978.00 | 2 728.00 | 327 706.00 |