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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 568.00 | 25 258.00 | 21 309.00 | 46 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 10.00 | 1 510.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 838.00 | 26 018.00 | 22 819.00 | 48 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BZ Autres créances | 155 963.00 | 114 219.00 | 41 744.00 | 155 963.00 |
CF Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 656.00 | 114 219.00 | 59 437.00 | 173 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 494.00 | 140 237.00 | 82 256.00 | 222 494.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 591.00 | -95 735.00 | | -242 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 109.00 | -146 856.00 | | -21 109.00 |
DL TOTAL (I) | -262 701.00 | -241 591.00 | | -262 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 852.00 | 266 302.00 | | 14 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 827.00 | | 11 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 824.00 | | |
EA Autres dettes | 318 541.00 | 45 753.00 | | 318 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 957.00 | 327 706.00 | | 344 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 256.00 | 86 115.00 | | 82 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 117 957.00 | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911.00 | -117 957.00 | | -3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 525.00 | 1 507.00 | | 10 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 634.00 | 148 363.00 | | 31 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 109.00 | -146 856.00 | | -21 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 421.00 | 5 587.00 | | 20 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 671.00 | 5 587.00 | | 19 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 911.00 | 275 911.00 | | 275 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 957.00 | 344 957.00 | | 344 957.00 |