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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 335.00 | 145.00 | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 409.00 | 89 742.00 | 110 666.00 | 200 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 311.00 | 87 515.00 | 198 796.00 | 286 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 985.00 | 180 592.00 | 310 393.00 | 490 985.00 |
BT Marchandises | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 920.00 | | 189 920.00 | 189 920.00 |
BZ Autres créances | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
CF Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 175.00 | | 332 175.00 | 332 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 160.00 | 180 592.00 | 642 568.00 | 823 160.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 509.00 | 85 361.00 | | 146 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 975.00 | 61 148.00 | | 65 975.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 223 484.00 | 157 509.00 | | 223 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 124.00 | 181 755.00 | | 285 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | 2 471.00 | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 652.00 | 146 275.00 | | 79 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 551.00 | 18 205.00 | | 48 551.00 |
EA Autres dettes | | 3 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 084.00 | 352 395.00 | | 419 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 568.00 | 509 904.00 | | 642 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 299.00 | | 178 685.00 | 346 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | 786.00 | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 34 000.00 | 490 985.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 486 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 214.00 | | 174 505.00 | 346 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 700.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 875.00 | 74 401.00 | 4 684.00 | 110 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 875.00 | 71 066.00 | 4 684.00 | 110 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 189 920.00 | 189 920.00 | | 189 920.00 |
VB T. V. A. | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VC Groupe et associés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 347.00 | 12 834.00 | 183 513.00 | 196 347.00 |
VI Groupe et associés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 123.00 | 278 423.00 | 700.00 | 279 123.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 695.00 | 186 182.00 | 183 513.00 | 369 695.00 |