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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 689.00 | 131 896.00 | 108 793.00 | 240 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 914.00 | 121 083.00 | 174 831.00 | 295 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 870.00 | 256 459.00 | 284 410.00 | 540 870.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 710.00 | | 201 710.00 | 201 710.00 |
BZ Autres créances | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
CF Disponibilités | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 461.00 | | 550 461.00 | 550 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 331.00 | 256 459.00 | 834 871.00 | 1 091 331.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 484.00 | 146 509.00 | | 212 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 797.00 | 65 975.00 | | 12 797.00 |
DL TOTAL (I) | 236 281.00 | 223 484.00 | | 236 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 914.00 | 285 124.00 | | 496 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 770.00 | 79 652.00 | | 74 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 906.00 | 48 551.00 | | 26 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 590.00 | 419 084.00 | | 598 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 871.00 | 642 568.00 | | 834 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 388.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 985.00 | | 93 385.00 | 490 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 500.00 | 540 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 500.00 | 536 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 719.00 | | 93 383.00 | 486 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 3.00 | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 592.00 | 86 312.00 | 10 444.00 | 180 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 145.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 257.00 | 86 167.00 | 10 444.00 | 177 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 201 710.00 | 201 710.00 | | 201 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VC Groupe et associés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 656.00 | 52 186.00 | 88 470.00 | 140 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 600.00 | | | 295 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 793.00 | 274 093.00 | 700.00 | 274 793.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 332.00 | 153 861.00 | 88 470.00 | 242 332.00 |