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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 309.00 | 198 697.00 | 133 612.00 | 332 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 509.00 | 215 862.00 | 298 647.00 | 514 509.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 567.00 | 421 519.00 | 433 048.00 | 854 567.00 |
BT Marchandises | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 678.00 | | 419 678.00 | 419 678.00 |
BZ Autres créances | 116 049.00 | | 116 049.00 | 116 049.00 |
CF Disponibilités | 169 741.00 | | 169 741.00 | 169 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 698.00 | | 791 698.00 | 791 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 264.00 | 421 519.00 | 1 224 745.00 | 1 646 264.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 88.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 248.00 | 225 281.00 | | 295 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 152.00 | 119 967.00 | | 86 152.00 |
DL TOTAL (I) | 392 400.00 | 356 248.00 | | 392 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 991.00 | 384 926.00 | | 396 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 574.00 | 180 455.00 | | 300 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 740.00 | 172 611.00 | | 82 740.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 345.00 | 737 991.00 | | 832 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 745.00 | 1 094 239.00 | | 1 224 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 127 173.00 | | 5 127 173.00 | 5 127 173.00 |
FG Production vendue services | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 718.00 | | 5 187 718.00 | 5 187 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 890 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 392.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 759.00 | 2 800.00 | | 4 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903.00 | 3 192.00 | | 4 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -3 192.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 831.00 | 39 923.00 | | 24 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 061.00 | 3 625 259.00 | | 5 209 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 909.00 | 3 505 292.00 | | 5 122 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 152.00 | 119 967.00 | | 86 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 740.00 | 120 086.00 | | 318 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 748.00 | | 231 119.00 | 645 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 854 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 846 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 000.00 | | 231 118.00 | 638 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | 1.00 | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 750.00 | 90 311.00 | 17 541.00 | 348 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | 2 764.00 | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 554.00 | 87 547.00 | 17 541.00 | 344 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 574.00 | 300 574.00 | | 300 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 419 678.00 | 419 678.00 | | 419 678.00 |
VB T. V. A. | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VC Groupe et associés | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 575.00 | 81 851.00 | 269 724.00 | 351 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 948.00 | 25 568.00 | 19 380.00 | 44 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 886.00 | | | 103 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 527.00 | 541 827.00 | 700.00 | 542 527.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 877.00 | 542 773.00 | 289 104.00 | 831 877.00 |