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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 4 196.00 | 2 764.00 | 6 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 689.00 | 179 632.00 | 108 057.00 | 287 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 311.00 | 164 921.00 | 185 390.00 | 350 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 748.00 | 348 750.00 | 296 998.00 | 645 748.00 |
BT Marchandises | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 350.00 | | 454 350.00 | 454 350.00 |
BZ Autres créances | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
CF Disponibilités | 202 075.00 | | 202 075.00 | 202 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 242.00 | | 797 242.00 | 797 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 989.00 | 348 750.00 | 1 094 239.00 | 1 442 989.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 281.00 | 212 484.00 | | 225 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 967.00 | 12 797.00 | | 119 967.00 |
DL TOTAL (I) | 356 248.00 | 236 281.00 | | 356 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 926.00 | 496 914.00 | | 384 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 455.00 | 74 770.00 | | 180 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 611.00 | 26 906.00 | | 172 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 991.00 | 598 590.00 | | 737 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 239.00 | 834 871.00 | | 1 094 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 575 223.00 | | 3 575 223.00 | 3 575 223.00 |
FG Production vendue services | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 874.00 | | 3 624 874.00 | 3 624 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 291.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 135.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 33 056.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 33 191.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | 15 809.00 | | -3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 923.00 | 2 282.00 | | 39 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 259.00 | 1 504 269.00 | | 3 625 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 292.00 | 1 491 472.00 | | 3 505 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 967.00 | 12 797.00 | | 119 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 870.00 | | 104 878.00 | 540 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 603.00 | | 101 397.00 | 536 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 1.00 | 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 459.00 | 92 291.00 | | 256 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 716.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 979.00 | 91 574.00 | | 252 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 455.00 | 180 455.00 | | 180 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 454 350.00 | 454 350.00 | | 454 350.00 |
VB T. V. A. | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VC Groupe et associés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 922.00 | 15 446.00 | 280 476.00 | 295 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 747.00 | 565 047.00 | 700.00 | 565 747.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 457.00 | 456 981.00 | 280 476.00 | 737 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |