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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 551.00 | 93 744.00 | 132 806.00 | 226 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 765.00 | 164 956.00 | 591 809.00 | 756 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 945.00 | 258 700.00 | 725 245.00 | 983 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
BZ Autres créances | 255 935.00 | | 255 935.00 | 255 935.00 |
CF Disponibilités | 237 857.00 | | 237 857.00 | 237 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 593.00 | | 579 593.00 | 579 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 538.00 | 258 700.00 | 1 304 838.00 | 1 563 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 177 369.00 | | | 177 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
DL TOTAL (I) | 317 469.00 | | | 317 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 598.00 | | | 524 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 966.00 | | | 214 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 984.00 | | | 207 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 369.00 | | | 987 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 838.00 | | | 1 304 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 031.00 | | | 591 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 863.00 | | 516 025.00 | 576 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 942.00 | 983 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 942.00 | 983 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 383.00 | | 515 875.00 | 576 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 150.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 774.00 | 81 042.00 | 79 116.00 | 256 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 774.00 | 81 042.00 | 79 116.00 | 256 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 966.00 | 214 966.00 | | 214 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 123.00 | 112 123.00 | | 112 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VC Groupe et associés | 172 899.00 | 172 899.00 | | 172 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 598.00 | 128 260.00 | 276 884.00 | 524 598.00 |
VI Groupe et associés | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 200.00 | 325 570.00 | 630.00 | 326 200.00 |
VW T.V.A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 369.00 | 591 031.00 | 276 884.00 | 987 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
ST Autres comptes | 424 194.00 | | | 424 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
YT Sous‐traitance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 794.00 | | | 320 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 402.00 | | | 247 402.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 613.00 | | | 606 613.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |