| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 441.00 | 111 842.00 | 107 599.00 | 219 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 899.00 | 205 936.00 | 558 963.00 | 764 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 970.00 | 317 778.00 | 667 192.00 | 984 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
BZ Autres créances | 254 119.00 | | 254 119.00 | 254 119.00 |
CF Disponibilités | 351 721.00 | | 351 721.00 | 351 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 573.00 | | 671 573.00 | 671 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 542.00 | 317 778.00 | 1 338 764.00 | 1 656 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 163 069.00 | | | 163 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 668.00 | | | 161 668.00 |
DL TOTAL (I) | 329 137.00 | | | 329 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 635.00 | | | 683 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 531.00 | | | 199 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 627.00 | | | 1 009 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 764.00 | | | 1 338 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 469.00 | | | 644 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 700.00 | 103 501.00 | 44 423.00 | 258 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 700.00 | 103 501.00 | 44 423.00 | 258 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 531.00 | 199 531.00 | | 199 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 635.00 | 318 477.00 | 275 171.00 | 683 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 020.00 | 307 020.00 | | 307 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 650.00 | 307 020.00 | 630.00 | 307 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 627.00 | 644 469.00 | 275 171.00 | 1 009 627.00 |